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项目投融资管理与决策
作者:
ISBN:978-7-111-27183-3
所属丛书:21世纪高等院校项目管理工程硕士系列规划教材

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本书主要包括介绍了讨论了项目投融资过程中涉及的管理与决策问题等。
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ISBN:978-7-111-27183-3
装订:平装
责编:贾秋萍
开本:16开
出版日期: 2014-02-25
字数:540 千字
定价:42.0
图书简介
本书主要包括介绍了讨论了项目投融资过程中涉及的管理与决策问题等。
作者信息
章节目录
目录
总序

前言
第1篇项目投融资概述
第1章项目投资与项目融资2
1    1一个简单的项目投融资实例2
1    2项目投资与项目融资的关系3
1    2    1项目投资不足与项目风险分配4
1    2    2区别于传统融资的项目融资4
1    2    3项目融资的复杂性5
1    3项目融资与传统贷款的比较5
1    3    1两种不同的融资方式5
1    3    2项目融资的适用范围6
1    4项目融资的界定及相关问题7
1    4    1大型项目投资与融资7
1    4    2项目融资的定义及其融资模式9
1    4    3项目融资的相关问题10
复习思考题12
第2章项目融资与投融资的组织13
2    1项目融资的起源及其发展13
2    1    1项目融资的产生13
2    1    2项目融资产生的原因13
2    1    3项目融资的发展过程14
2    2项目资金的来源15
2    2    1项目股本金的来源15
2    2    2项目贷款金的来源17
2    3项目融资的参与者及其基本
关系20
2    3    1项目融资参与者之间的基本
关系20
2    3    2项目融资过程中的当事人20
2    4项目投融资的组织24
2    4    1项目投融资的管理过程24
2    4    2项目投融资的组织与运作管理25
2    4    3项目融资过程26
复习思考题28
第3章投资项目可行性研究与项目
评估29
3    1投资项目可行性研究29
3    1    1可行性研究的方法和内容29
3    1    2可行性研究的任务和作用29
3    1    3项目进展阶段的划分和可行性研究
的类别31
3    1    4可行性研究报告的内容、程序和研
究机构33
3    2项目可行性研究报告的编写34
3    2    1编写可行性研究报告的依据和
要求34
3    2    2可行性研究报告的编写规范35
3    3项目评估39
3    3    1项目评估及其功能39
3    3    2项目评估的基本要求40
3    3    3项目评估的一般程序40
3    3    4项目建设必要性和建设条件
评估41
3    3    5项目技术评估42
3    3    6项目财务评估44
复习思考题46第2篇项目投资管理与决策
第4章投资项目的经济分析48
4    1投资项目经济分析的基本内容48
4    2建设总投资的构成与估算48
4    2    1项目资金投放活动与投资估算48
4    2    2投资形成的资产50
4    2    3项目总投资估算的依据与要求50
4    2    4项目总投资的估算51
4    3项目投资成本的构成与估算56
4    3    1成本与费用的概念与种类56
4    3    2总成本费用的构成56
4    3    3项目费用成本的分类57
Ⅻ项目投融资管理与决策目录Ⅺ4    3    4总成本费用的估算方法58
4    4项目销售收入和销售税金及
其估算63
4    4    1销售收入63
4    4    2利润63
4    4    3产品销售税金及附加63
4    4    4增值税64
复习思考题64
第5章资金的时间价值66
5    1利息的概念与计算66
5    1    1利息的概念66
5    1    2利息和利率67
5    1    3利息的计算68
5    1    4名义利率和实际利率70
5    2资金的时间价值71
5    2    1一次支付利息公式71
5    2    2等值序列利息公式72
5    2    3等差序列利息公式74
5    2    4等比序列现金流量的计算75
5    3年金的计算76
5    3    1年金76
5    3    2年金现值76
5    3    3年金终值77
5    3    4年金的计算公式78
5    4分期偿还贷款78
5    4    1分期偿还贷款的概念78
5    4    2分期偿还贷款的分类78
5    4    3每期偿还额的计算79
复习思考题79
第6章项目的现金流量及模型81
6    1投资项目的现金流量81
6    1    1现金流量是项目投资的决策
依据81
6    1    2现金流量的含义82
6    1    3现金流量图83
6    2项目现金流量的估算84
6    2    1财务现金流量表及其构成84
6    2    2现金流量的估算88
6    3项目现金流量模型89
6    3    1项目融资的财务分析89
6    3    2税前与税后现金流量模型95
6    4项目的财务评价指标体系95
复习思考题97
第7章项目投资的不确定性分析98
7    1盈亏平衡分析法98
7    1    1盈亏平衡分析及盈亏平衡点98
7    1    2独立方案的盈亏平衡分析98
7    1    3互斥方案的盈亏平衡分析102
7    2敏感性分析法103
7    2    1敏感性分析的定义103
7    2    2单因素敏感性分析104
7    2    3多因素敏感性分析107
7    3概率分析法110
7    3    1概率分析的定义110
7    3    2期望值和标准差110
7    3    3模拟分析113
7    4收益与风险的均衡115
7    4    1贴现率及贴现115
7    4    2风险与收益的选择115
7    4    3风险与收益的均衡:效用无差异
曲线115
复习思考题116
第8章项目投资决策118
8    1项目投资决策概述118
8    1    1项目投资决策权与投资决策的影响
因素118
8    1    2项目投资方案的选择118
8    1    3衡量项目投资价值方法的选择119
8    2项目投资决策方法120
8    2    1净现值法(NPV)120
8    2    2年金净流量法(ANCF)122
8    2    3内含报酬率法(IRR)123
8    2    4回收期法(PP)125
8    3项目投资决策方法的选择126
8    3    1项目投资方案的性质126
8    3    2独立方案的决策127
8    3    3互斥方案的决策128
8    4项目的投资风险与风险价值130
8    4    1风险及风险价值130
8    4    2项目投资风险分析的方法131
8    4    3风险系数的计算与风险程度的
衡量132
复习思考题134第3篇项目融资管理与决策
第9章项目融资中的投资结构136
9    1项目投资结构及其影响因素136
9    1    1项目投资结构的产生及其定义136
9    1    2项目投资结构产生的主要原因136
9    2项目投资结构设计137
9    2    1项目投资结构设计的概念与设计
目标137
9    2    2发起人的融资目标138
9    2    3设计投资结构时需要考虑的主要
因素141
9    3项目投资者可供选择的合作
形式144
9    3    1项目融资的两种合作形式144
9    3    2公司型合资结构145
9    3    3非公司型合资结构148
9    4投资结构的选择与权衡151
9    4    1融资安排中投资结构的选择与
权衡151
9    4    2贷款条款中投资结构的选择与
权衡151
复习思考题154
第10章项目融资中的融资模式156
10    1项目融资模式及其影响因素156
10    1    1项目融资模式的产生及其
定义156
10    1    2项目融资模式选择的主要影响
因素156
10    1    3项目融资模式选择的结构性
因素158
10    2项目融资模式的选择160
10    2    1项目融资模式选择的概念与
类型160
10    2    2由项目发起人直接安排的项目融
资模式160
10    2    3通过项目公司安排的项目融资
模式163
10    3几种主要的项目融资模式164
10    3    1以“产品支付”为基础的融资
模式164
10    3    2以“杠杆租赁”为基础的融资
模式165
10    3    3以“设施使用协议”为基础的
融资模式167
10    3    4ABS项目融资模式167
10    3    5黄金质押贷款融资模式169
10    4公共项目融资模式170
10    4    1BOT 融资模式170
10    4    2PPP融资模式171
10    4    3TOT融资模式172
复习思考题173
第11章项目融资中的资金结构174
11    1项目的资金结构及其影响
因素174
11    1    1项目的资金结构174
11    1    2债务资金和股本资金之间的比例
关系174
11    1    3项目资金的合理使用结构176
11    1    4税务安排对融资的影响178
11    2股本资金和准股本资金的使用结
构与投入方式178
11    2    1股本资金的合理使用结构与投入
方式178
11    2    2准股本资金的合理使用结构与投
入方式180
11    2    3以担保形式投入股本资金的
方式181
11    3债务资金的使用结构与投入
方式183
11    3    1债务资金的合理使用结构与
基本形式183
11    3    2项目长期债务资金的投入
方式185
11    4期权融资与租赁融资188
11    4    1期权融资188
11    4    2租赁融资189
复习思考题192
第12章项目融资中的担保结构193
12    1项目担保概述193
12    1    1项目担保在项目融资中的
作用193
12    1    2项目担保的概念和形式194
12    1    3项目担保人195
12    2项目担保的类型及其安排196
12    2    1项目担保的类型196
12    2    2项目融资中的三种主要担保
形式197
12    2    3项目担保的安排199
12    3担保的设立、完善与执行202
12    3    1担保设立、完善与执行的基本
概念202
12    3    2资信增级204
12    3    3多边银行担保206
12    3    4其他资信增级方式207
12    4东道国政府担保:执行协议208
12    4    1政府在执行协议中的作用208
12    4    2不可抗力209
12    4    3不可抗力风险分担的基本原则210
12    4    4不可抗力事件的风险分担210
复习思考题211
第13章项目融资决策213
13    1项目融资决策概述213
13    1    1项目融资决策的定义和内容213
13    1    2项目融资决策的主要影响
因素215
13    1    3项目融资决策中的资本结构优
化问题221
13    2项目资本成本的确定方法221
13    2    1项目的资本成本221
13    2    2个别资本成本222
13    2    3加权平均资本成本226
13    2    4边际资本成本227
13    3项目资本成本确定方法的
选择229
13    3    1项目资本结构的确定229
13    3    2比较资本成本法230
13    3    3息前税前每股利润分析法232
13    4项目的融资风险价值234
13    4    1投资风险和财务风险235
13    4    2投资风险的衡量:经营杠杆
系数235
13    4    3融资风险的衡量:财务杠杆
系数236
13    4    4融资风险的衡量:总杠杆
系数237
复习思考题238

项目投融资管理与决策目录第4篇项目投融资管理实务
第14章投资项目开发与项目融资
文件240
14    1投资项目开发的过程240
14    1    1投标前期240
14    1    2合同谈判期242
14    1    3资金筹集期243
14    2项目协议244
14    2    1项目协议的框架结构244
14    2    2项目协议的可融资性245
14    2    3项目组织文件247
14    2    4项目主要协议248
14    3项目融资文件251
14    3    1项目贷款协议251
14    3    2项目股本支持协议254
14    3    3项目账户协议257
复习思考题259
第15章投资项目评估工具:财务
模型260
15    1财务模型的构成260
15    1    1贷款人完成项目评估报告的几项
基本要求260
15    1    2财务模型结构与标准工作表格261
15    1    3典型财务模型的构成262
15    2项目发起人对财务模型的
使用264
15    2    1建立项目早期财务模型264
15    2    2对财务模型进行修改和更新265
15    3项目贷款人的决策分析266
15    3    1使用财务模型进行初步的尽职
调查266
15    3    2使用财务模型支撑谈判268
15    3    3使用财务模型跟踪项目的运营273
复习思考题274
第16章项目投融资的风险管理275
16    1项目投融资风险管理概述275
16    1    1项目投资与投资风险275
16    1    2项目风险管理的概念275
16    1    3项目风险的特征276
16    1    4项目风险管理的主要内容278
16    2项目风险的识别279
16    2    1风险识别的目的与方法279
16    2    2项目风险的划分280
16    2    3风险核对表与风险清单283
16    3项目风险的分析与评估283
16    3    1项目风险分析与评估的概念283
16    3    2风险分析与评估的主要内容284
16    3    3风险评估的方法285
16    4项目风险的管理287
16    4    1项目风险管理过程及主要
策略287
16    4    2可控制风险与不可控制风险
的管理287
16    4    3与项目融资有关的风险管理292
16    4    4各种商业保险297
复习思考题300
第17章项目投融资案例分析302
17    1深圳沙角B电厂项目投融资
案例分析302
17    1    1项目背景302
17    1    2项目投资结构302
17    1    3融资模式302
17    1    4融资模式中的信用保证结构303
17    1    5项目融资简评303
17    2滨海电厂项目融资风险控制
案例分析304
17    2    1利率变化的风险控制304
17    2    2担保305
17    2    3建设阶段的风险控制306
17    2    4营运阶段的风险控制307
17    2    5项目融资简评307
17    3印度大博(Dabhol)电厂失败
案例分析308
17    3    1项目背景308
17    3    2合同条件的特点及项目实际进
展情况308
17    3    3项目失败的主要原因309
17    3    4项目失败所带来的思考309
17    4泉州刺桐大桥项目投融资成功
案例分析310
17    4    1项目背景310
17    4    2项目投融资结构310
17    4    3项目成功的几点经验总结312
17    4    4项目成功所带来的思考313
17    5大连某污水处理厂应用案例313
17    5    1项目背景313
17    5    2利益相关者关系分析314
17    5    3项目的风险识别与应对316
复习思考题319
参考文献320
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